外汇交易及资金管理（第二版）目录

作者：许强, 吴俊德来源：日期：2006-12-06 点击：0

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1. 目录
　　　本书第一至第六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的
　　
　　简介。
　　
　　目录：
　　第一章國际金融市场概述
　　第一节金融市场概述
　　一、金融市场之分类
　　二、市场概述
　　三、市场参与者
　　第二节國际外汇市场之沿革
　　一、金本位制度(1890-1914年)
　　二、两次世界大战之间的國际货币制度
　　(1914-1939年)
　　三、二次大战后的國际货币体制
　　四、布来登森林协定制度之崩溃
　　五、浮动汇率时代
　　第二章利率与汇率
　　第一节货币市场的利率
　　一、名目利率与有效利率
　　二、货币部位
　　三、货币市场利率的BidRate及OffceRate
　　第二节外汇市场的汇率
　　一、定义
　　二、外汇汇率的表示方式
　　三、汇率涨跌的意义
　　四、外汇汇率的BidRate及OffceRate
　　五、交割日
　　六、外汇交易的部位
　　七、國际主要外汇市场的交易时间
　　习题
　　第三章即期外汇交易
　　第一节定义
　　第二节被报价币的角色
　　第三节汇率的双向报价
　　第四节报价的技巧
　　第五节交叉汇率
　　第六节國际汇市的即期交易范例
　　习题
　　第四章远期外汇交易
　　第一节定义
　　第二节远期外汇的价格计算
　　第三节远期外汇的双向报价
　　一、价格报价法(美元为被报价币)
　　二、数量报价法(美元为报价币)
　　第四节远期交叉汇率
　　一、两種货币对第三種货币均为价格报价法
　　(直接报价法)
　　二、两種货币对第三種货币的报价方式一为价格
　　(直接)报价法一为数量(间接)报价法
　　三、两種货币对第三種货币均为数量(间接)
　　报价法
　　第五节Cash及Tom的汇率计算；
　　一、Tom的汇率计算
　　二、Cash的汇率计算
　　三、Cash及Tom的交叉汇率
　　第六节任选交割日的远期汇率
　　第七节远期外汇交易的动机
　　一、进出口商的避险动机
　　二、跨國企业的避险动机
　　第八节远期外汇交易范例
　　习题
　　第五章换汇交易
　　第一节概论
　　一、定义
　　二、换汇交易的種类
　　第二节报价方式
　　一、报价
　　二、升水及贴水的判断
　　第三节换汇汇率的计算
　　一、以利率差的观念为计算基础
　　二、以利率平价理论为观念的计算基础
　　三、畸零天数的换汇汇率计算
　　第四节换汇交易中B／S或S／B的选择”
　　一、询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
　　二、询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
　　第五节远期对远期的换汇交易【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
　　一、S／BFarDateIAGFarDateⅡ
　　二、B／SFarDateIAGFarDateⅡ
　　第六节换汇交易的使用时机
　　一、轧平货币的现金流量
　　二、理当外汇交易的交割日有提前或递延之
　　情况
　　第七节换汇交易的进阶运用
　　一、利率不变之下的获利操作
　　二、预期利率变动下的获利操作
　　第八节远期对远期的利率计算
　　第九节國际外汇市场的换汇交易范例
　　习题

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