直效技术分析

作者：来源：日期：2006-10-28 点击：3

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稳健获利投资法资金配置及风险控管
资金配置
行业资金配置方法
行业资金配置，也就是行业选择，稳健获利投资法通常是有两種方法，一種是基本面→技术面，一種是技术面→基本面。
基本面→技术面方法就是指通过國家统计局按季度按期公布的行业景气状况，或者媒体、报刊等公布的宏观经济，行业基本面信息及上市公司基本面信息，锁定具体行业及公司，再寻找技术面18日均线买入机会或加码机会。
技术面→基本面方法：就是在大盘中线高速过程中，从技术旧发现　18日均线提前走多的行业指数，初步假设该行业景气度可能出现明显周期性复苏或持续景气，由于机构投资者的提前介入而出现了技术上的领先，这时密切关注公开信息，一旦明确该行业确实出现了景气状况的向好变化，及时把握相关股票的18日均线获利机会。
个股资金配置（5—3—2资金配置法）
对于仓位控制标准，稳健获利投资法规定：同一时间段持股不超过5档，并且能够信据大盘交易量相应高速持仓比例。
个股资金配置遵循的原则是遵循5—3—2原则。也就是说18日均线由空转多或转平，股价站上18日均线千贩N模苹度胱式鸬�50%买入；第一次加码机会出现，计划投入资金的30%买入；第二次加码机会出现，计划投入资金的20%买入。
个股风险控管問題初探
常规风险控管（18日均线卖出法）
稳健获利投资法常规的风险控管就是严格执行18日均线操作法，18日均线由多走空或走平，连续两日收盘价跌破18日均线，回避可能出现的中线调整风险。
个股资金配置进阶修炼
关键的因素就是18日均线的加码有一个“限制条件”和一个“高抛低吸条件”。
“限制条件”就是指18日均线的加码机会是否把握与成交量水平相关。股价回档18日均线如果成交量6日均量线在36日均量线上方可以加码；否则放弃加码，等待符合18日均线加码条件与6日均量线在36日均量线上方的再次加码机会。
“高抛低吸”条件就是指股价远离18日均线涨升，如果出现18日乖离率的超买状况（所谓超买就是指当天18日乖离率数值是一年以来的最大值，这是可抛空50%），可以考虑高抛，高抛的标准是抛空之前已投入资金的50%，如果出现回档18日均线及其成交量6日均量线在36日均量线上方的加码机会，按已高抛资金的50%资金低吸买回。
需要注意的要点是：稳健获利投资法的高抛是指抛出持仓的一半。但高抛低吸并不改变资金配置的5—3—2原则。如果高抛时仓位是计划投资资金的50%，回档18日均线的加码机会，投资资金的30%依然配置，同时高抛后的资金也全部买回，只是该次加码完成了两个工作，其他集资类推。稳健获利投资法的低吸还必须满足6日均量线在36日均量线上方的限制条件。
风险控管进阶修炼
一、18日均线卖出与回抽18日均线卖出
“18日均线由多走空或走平，连续两日收盘价跌破18日均线”的18日均线卖出条件虽然简单明了，可执行起来需要严格执行操作纪律。“犯忌错不可怕，没有及时纠正错误都是最可怕的事！”股价回抽18日均线的卖出就是提供了纠正错误的机会。但大多数情况下，回抽是在盘中的瞬间完成，因此提前计算股价回抽18日均线的出逃价就显得相当的关键了。
出逃价位＝明日18日均价*0.996
明日18均价计算方法：（今日收盘价－18日前收盘价）/18＋今日18日均价≈明日18均价
二、稳健获利投资法中的风险控管精神
1、稳健获利投资法技术面策略中的风险管精神
稳健法技术面投资策略就是从股票备选池挑选股价站上18均线千贩N模�18均线走平或走多的品種进行投资，中长线持股到股价连续两天跌破18日均线，18日均线走平或空时抛出。其中的风险控管精神就在于买进→加码→卖出的整个操作流程必须是一气呵成的，也就是说买进时机不要过早，应该等待买进条件完全确认；不应该过迟，在买入条件成立后还迟疑；加码要有提前计算加码价的能力；卖出时同样道理，整个流程操作完后出现新的买入机会时按照新的操作流程看待，而不要与前一个流程混淆。
获利投资法基本面策略中的风险控管精神
稳健获利投资法基本面策略根据基本面→技术面或者技术面→基本面两種方法决定具体的行业选择，不管是哪種方法，贯穿其中的就是行业指数与大盘指数18日均线对比情况。指数与大盘指数的对比关系决定稳健获利投资法的股票标的应该选择是什么行业，同时也告诉我们哪些行业应该是规避的，自然行业选择的风险就能够被规避。　

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