《幽灵的礼物》第三章规则一：只持有正确的仓位

作者：来源：日期：2006-12-09 点击：0

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　　第三章规则一：只持有正确的仓位
　　
　　持仓待涨是天经地义？大师让我们顿悟：不要等出现损失就立即清除不正确的仓位--永遠不要等着市场提醒你已经出错。
　　我经常询问幽灵，为什么这个规则是如此重要时，幽灵总是说：“在合适的时间我会回答你的。”我记得我小时候也遇到过这種情况，当我向我的父亲提出什么要求的时候，总是在他心情好的时候最合适。这个时候终于到了，这是在1997年10月，期货市场出现了一波大行情。
　　阿瑟：幽灵，你今天同意讨论这个主题。我想知道为什么今天是合适的日子？
　　幽灵：今天确实是探讨这个规则的合适时间。谷物市场今天發生了一个对大多数交易者而言出乎意料的变化。有些人站在正确的一方，可惜其中大多数人又太早套现。这里我们来讨论一下许多交易者今天所面临的震惊局面。
　　很大一部分谷物期货交易者今天经历了我们所说的“死亡日”。大多数新手都在困惑：“我今天做错了什么？”我认为他们其实什么也没有做对，因为他们不知道什么是正确的。我并不是说所有的交易者都是眼前一团漆黑，我指的是那些不知道如何做的人，或知道一些原则却不能在交易中有效执行的人。
　　从一开始交易，就必须在正确的时间做正确的事情，我来阐述一下这个个规则的重要性。
　　很多交易者，其中绝大多数是新手，不能想像市场会發生今天这样大的变化。
　　我常说，财富会呆在令人意想不到的那一边，更确切的说，失败是在大多数人或者在我们脑子里常识性的一边。【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
　　今天市场的意外变化有几个原因--丰收的压力巨大（在今天的这样一个日子里，你可以预想到来自于谷物生产商的抛售压力），短期投机又进一步加剧了空方压力。
　　这種可能性是存在的。但是在市场出现变化之前，许多交易者并没有调整他们的交易。这就区分了市场中的赢家和输家。在今天，失败的人的数量远远超过赢家。
　　由于今天蒙受的巨大损失，有些交易者会付不起他们下个月的汽车或房子按揭。
　　他们甚至没有想到，今天所發生的事的性质，仅仅是一種对市场可能性的判断而已。
　　他们过度持仓，也许他们本来有一个不错的止损保护，但是他们却忘记了告诉经纪人下止损定单。
　　他们脑子里所想的只是今天他们可以从市场中赚取多少。他们注定会是失败者，这并不是因为他们不懂交易或市场不好，而是因为他们无法自主。最糟糕的是，他们自己还没有意识到这个問題。
　　梦想化为泡影无疑是令人悲哀的，但是更糟糕的是，他们付出了真金白银的代价。有时候，你会在很短时间内损失巨额财富，每一个交易员都体验过这样的事。
　　但在很多情况下，交易者们在自己的计划中却没有考虑过“如果我错了怎么办”，他们的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望值上。
　　这種双向思维，恰恰就是成为成功交易员的关键所在。在我的交易生涯中，这種思维方式一遍又一遍地被验证。我将要告诉你的是交易的核心内容，没有一个交
　　易者会对别人吐露这些东西。那些失败者之所以失败，是因为他们从一开始就不知道市场的本质，不知道市场会不以自己的意志为转移。这不是任何其他人的错，只能是他们自己的责任。
　　六个月以前，我们开始在期货论坛中提供最成功的交易策略之一。有一些读者读了我提供的内容，但不能明白这種提纲挈领的表达方法。因此我们将在本书里详细剖析这些内容。
　　我从来不忍心面对一个无家可归的人，我也经常在思考他们是如何沦落到身无分文的。我同许多无家可归者交谈过，他们都有自己的不幸的故事。在我们一生中，我们都可能会有一些不幸發生。如果交易者不明白市场会给自己带来什么，他们就真的会朝无家可归的那个方向走去。
　　在交易中，如果你总是碰到坏运气，你最后将被迫认赔出局。交易的一个基本要求就是，你必须对这種霉运进行提防。如果你没有对将發生的坏事做好计划，你就不可能生存。我在交易的第一步，是把所有的走运的因素全部排除掉再说。
　　阿瑟：我知道你将要说什么。我们是否需要用大字把这些内容醒目地标出来？
　　幽灵：是的，非常需要这样，但是读者必须自己去真正理解我在对他们说什么。
　　这样，他们不至于事到临头才明白我在说什么。所以，我们在谈论交易计划时不要过分强调某些最重要的观点，我们将把这些融入他们的交易计划中。
　　有些人用他们自己的方式在做我所建议的事情，但他们一般视之为资金管理计划，而不是交易计划。每一个经纪人都试图通过限制客户对市场的介入程度来保护客户，在这里关键词是“限制”。这些限制实际上是在仓位建立后，应对一些突发情况时的保护性行为。
　　我将在这里提供两个交易规则，它们都是成功的关键所在。每个交易计划都必须基于彻底理解这些规则的基础上。在我给出第一个规则前，我要特别强调：一，对于我所说的内容一定要正确理解；二，你要使这个规则成为你在交易中的第二天性。
　　在你理解第一规则并使之融入你的行为习惯改变之中后，我将阐述第二个规则。
　　为了更好地理解规则一，我需要先问你几个問題。在斑马线前，当行人绿灯亮起时，在你过马路之前，你会做什么？
　　阿瑟：我会在过马路前，仔细检查两边的车辆。
　　幽灵：当然，这是正确的答案。现在我们研究一下：因为你以前每次过马路前都注意观察两边的车辆，但每次都没有任何车辆闯红灯，你会不会在以后过马路时不再察看两边的车辆情况？无疑，你的答案会是：“当然不是”，你还是会小心翼翼。
　　我给了你什么限制？是不是过马路前保护生命的限制？当然是的。但是在你过马路遵守这些限制时，你并没有意识到这一点。你并不知道你的行为是不是真的拯救了你的生命。
　　但是，如果你没有左右观察，并丢掉了性命，你当然也不会知道你应该注意看一看。
　　这个限制有没有告诉你，如果你去观察了，就不会有汽车会闯红灯？结论当然不是的。那么是否你的经验告诉你，汽车闯红灯的可能性总是存在的？基于你在这方面的经验，你作了这个假定。那么这个假定起了什么作用呢？基于一種可能性事件的基础上，它为你制定了一个行为标准，不管这種可能性事件發生的概率究竟是大还是小。
　

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