节律源自规则,而节律是每位投资者都必须具备的素质。那些手头上还没有一套现成交易规则的投资者,准备准备,不失为明智之举。写作可以激发才情,又可梳理、提升自己的思维。【交易知识macd.org.cn收集整理】
就象其他行业一样,投资者在漫长的职业生涯中,可以总结出一整套交易规则。为什么要学习这些规则呢有两个原因,第一,遇到同样情况的时候,投资者可以借鉴其他投资者是如何处理的。期货交易,从其本质来讲,应对的是一个未知世界。但是因为没有人确切知晓未来会發生什么,多数人会“照章办事”,“从善如流”。如果说投资者可以分辨主体的动向,与时俱进,那么作为一名商品投资者,他就有希望过上好日子。这就是顺市操作的魅力所在。值得注意的是,如果市场总是按照趋势運行就理想了,而事实往往不是这样。
学习规则的第二个原因是知道何时寻求突破,这是逆向交易的要诣。当其他投资者都在急流勇进的时候,某些投资者却倒行逆施。市场强劲上扬,他们入市抛空;别人都追涨北上,他们却杀空南行。市场在盘整震荡、没有明显趋势的时候,他们往往可以得手。此外,如果他们判断准确,在趋势变卦之前,他们入场和出局都可以独领风骚。而对于趋势投资者,从这方面来说,常常会错失部分时机。
我们以白银多头头寸来举个例子。在过去的6个星期,白银价格缓慢上行,由5美元/盎司涨至5.25美元,这意味着每个合约盈利1250美元(5000×0.25)。当价格徘徊不前时,趋势投资者只好等待观察,市场走势已经發生变化,还是经历盘整之后,继续上行。如果趋势已经确实發生变化,只有价格下跌5美分左右,趋势才可以确认。换句话说,为了得以确认,他们放弃250美元(5000×0.05)。在行情的初始阶段,他们或许也会放弃过同样的盈利空间,因为趋势伊始,他们需要等待确认。【交易知识macd.org.cn收集整理】
逆市操作绝非易事。高手可以及早把握时机,但是在价格運行过程中,往往容易误入虎穴,同走势背道而驰。市场暂时按照他的方向運行,突然大幅反转,头寸被套。也就是说,逆市操作者总是祈盼市场走势脱离正轨。如果说你们对市场判断不当,或者获得其他虚假的信号,他们还可能过早撤离市场。
在通往成功交易的路上,没有简单易行、万无一失的灵丹妙药,但是学习和了解以下一些交易原则,即使投资者偶有疏漏,也会大有補益。至少,你会明白其他职业投资者在遇到同样問題时会采取怎样的措施。我们就来赏析一些基本的,但又充满哲理的交易原则。
原则1逆市而动蜂拥不为嘈杂世界心思独绝
市场中的风言风语,不可一概皆信。建议仅作参考,孰优孰劣,自己知道。你的经纪人或者同伙告诉你某个市场如何如何,或者其他什么建议,你都要采取这样的态度。许多人在期货市场挣了许多钱,但是很少有人—如果有的话—只是听从别人的建议,能够持续获利。根据市场中的基本原则,综合你所受的教育、实践经验和对市场的理解,以及资金管理,心理调控,入市和出场技巧,形成独特的投资之道,也即个人的交易体系。
原则2 敞开心灵,接纳新思想、新策略、新市场、新信息、新的交易和沟通模式。
不要忘记,你在试图预测未来某个时段会發生什么。多数投资者认为市场走势会重复,但具体在什么时候,和过去的走势又有何差别,却是难以逆料。参照过去,应对未来。投资过程中,你还应纳入灵活变通的思想。
·短线交易的同时,还要关注市场中长线走势。
·调整资金管理或者交易体系。
·关注新的市场。
成功的投资者善于发现无处不在的投资机会。狡兔三窟。他具备國际象棋大师的机敏,可以随时应对难以预期的局面。(待续)
原则3 我是谁
期货交易中心理比重占90%,借用一句棒球界名言,其余要靠知识和经验。了解你的风险承受能力。当财力不足时,当你疲惫不堪或者身体有痒的时候,或者你毫无心理准备的时候,你很难作出准确决断。不要害怕一天的休整会错失机缘。不管你相信与否,新的交易良机总在眼前。学会忍耐,谨慎选择你的交易时机。
此外,确保你的个性气质同交易体系相一致。如果你做事粗率,选择一套没有任何要求的交易体系。如果你易于激动,不要在白天做交易。考虑做一位中长线投资者,一旦建立头寸之后,随它去吧,直到你愿意平仓或者被止损出局为止。
评点:市场评判你是谁,而非你评判市场是谁。存在即合理。价格说明一切。市场永无错,你本错中错。期货市场是一个唯物的客观的合理的辩证的发展的天地,自我何足道也,假如紧跟市场,百战百胜!放弃自我吧,庸人自扰,作茧自缚,自怨自艾,自作聪明,自讨苦吃!
原则4准备充分 积极应对【交易知识macd.org.cn收集整理】
考虑从不同层面来看待多样性。首先,期货投资只不过是你风险资金的一部分。划拨出10%到20%作为你的风险资金。如果你全部亏掉这些钱,它丝毫不会影响到你的生活水平。
其次,你应该有足够的资金,以便有更多的机会在恰当时间,恰当市场,做恰当的交易。将资金一次投在某个市场会极大地限制成功的概率。此外,你还要有坚实的资金后盾,应对意外和亏损。有些投资者非常谨慎,除了个人交易的帐户外,他们甚至愿意投资某些职业管理的期货交易项目,以便分散资金风险。
评点:期货是一个金钱的世界,但不是一个自由取兑的银行;期货市场可买可卖,但不是一个随意取拾的金矿。因其大回报,故有大损伤。这是一个公平的市场,哲理的市场。做什么不需要付出一报还一报。投资期货,风险第一,收益第二。正如拳击场或者是歌坛或者随便什么场合,上去的时候先自掂量:打不赢泰森并不影响萨达姆向山姆叫板,成不了邓丽君并不影响那个清靓的甜姐东山再起。凡人只看见滚滚红尘,佛家弟子则是满目疮痍,空空世界。仁者见仁,智者见智。
原则5 从历史角度来看待市场
即使你不把它们视作信号或者指标,你也应该了解投资品種在历史上的高点和低点。此外,你还必须熟悉季节性形态和主要周期。为什么因为许多技术投资者惯于根据这些形态去交易。你必须将他们预期的反应纳入到自己整体投资分析中去。举个例子,假设你在玉米正常的季节性低点(收获时节)去做多,你必须有足够的理由,要么就准备好充足的资金。
评点:知己知彼,百战不殆。熟能生巧。不要忘记历史。昨天是今天的历史,今天是明天的历史,明天是后天的历史,期货市场也一样。有时,人们对于自己不熟悉的东西存在偏见,看看再说,如马列主义,毛泽东思想,甚至是小学课本。期货市场有投机,但不要以投机的眼光看待它,期货市场有赌博的意味,但不要把它看作赌场。去偽存真。人们都认为索罗斯是投机客,岂知他对这一称谓很有微词,看看他的童年,看看他对经济学哲学的研究,看看他堆积如山的资料,看看他到处去看一看,“从实践中来,到实践中去,”“实事求是”的作风,容易吗像索罗斯同志学习!
原则6 熟练掌握技术分析知识【交易知识macd.org.cn收集整理】
原则5阐述的理性同样适用于良好的技术分析知识。技术分析常常被称为“自我实现预言”,因为那么多的投资者都在关注技术信号,作出同样的反应。例如,一个上升趋势线被打破之后,技术派投资者就可以获得警示,目前的上升趋势已经转为下跌趋势,他们忙不择地地冲向市场的空方,就象一群长角牛扑下水去一样。
评点:价格包容并反映一切。利好利空,听了说了做了都是不算,看看价格反应,这世界智商最高的绝对不是你也不是我他也不是他(何况智商也要付出大代价,千万不要羡慕智商是3000的人!我劝你。)。群众的眼睛是雪亮的,依靠集体的智慧。毛主席奉劝彭大将军:要夹着尾巴做人。王熙凤刁悍,但是在复杂的阶级头争中,也有明哲保身的名言。不顾实际,一根筋,认死理的人在期货市场有时会吃大亏的。空头多头投机赌徒好人恶棍懦夫莽汉在期货市场真是各显其能,价格便是市场的语言,轻轻地听,别出声。
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- 作者:威可夫 来源: 日期:2006-06-12 点击:48