为什么多数期货投资人赔钱——期货交易中常被违背的50条原则

作者：威可夫来源：日期：2006-05-30 点击：66

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我们就“为什么期货交易中多数投资人赔钱”的問題对500多位资深的期货经纪人进行了一次调查。这些经纪人为10，000个以上的客户从事着期货交易。另外，这些经纪人自己曾经或者正在做期货。他们的答案没有一一记录下来，因为不同的投资人赚钱或者赔钱原因各异。但是他们给出的原因极其相似。也许你可以从中有所领悟。真是“不幸的家庭是一样的。幸福的家庭各有各的幸福。”多数期货投资人亏钱的原因如出一辙。这些期货经纪人总结出来的一些真理或许对你有所裨益。希望你能在有时变化莫测、常常深奥难解、永遠趣味盎然的期货市场一展宏图。
期货经纪人如是说：【交易知识macd.org.cn收集整理】
1.许多期货投资人交易时没有计划。交易前，他们既不设定风险限度，也不设定盈利目标。即使是制定了计划，他们总是“半路出家”，并不坚持既定的计划；尤其是在出现亏损的情况下。结果往往是过量操作，把自己逼在一条死路上，最终被迫斩仓出局。
通常是，他们平掉好的头寸，留下了不好的头寸。
2.许多投资人并没有意识到，他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化了。
3.几次获利之后，许多投机客沾沾自喜，狂妄自大。他们不再根据实实在在的基本面情况，也不考虑技术上的理性，而是基于预感或者是大胆的臆想去做单；更有甚者孤注一掷，认为“不会输！”。
4.交易者常常是资金少，头寸大；入市频繁，赚钱艰难。
5.一些交易人尽力去“打赢市场”，猛烈进行当天的短线交易。他们急功近利，贪得无厌。
6.他们不预设风险，为亏损头寸补仓，不设止损。
7.他们经常在方向上持一種偏见；比如常常是抱着多头思路去做单。
8.由于缺乏市场经验，许多投资人在情绪或者在财力上倾注于一次交易，而且不愿意或者不能止损。他们也许是不能承认自己已经错了，或者是对市场的看法太过短浅。
9.过量操作。
10.许多交易人不能（或不愿）去接受较小的亏损。他们常常是持有亏损头寸，直到已经伤筋动骨了，才被迫斩仓出局。这是没有节律的胡作非为：一个投资人应该研究出一套自己的交易体系并坚持不懈。
11.许多投资人掌握到基本面的一个消息，死盯着不放，即使是市场技术走势已發生变化也不在乎。只有技术走势同基本面一致才可相信之。两者必须保持节奏的合拍。
12.许多投资人违背一个基本的原则：“尽早了结亏损，尽力放足盈余。”
13.许多投资人是用心而不是用大脑去交易。逆境（或成功）会扭曲他们对市场的判断。这就是应该定好计划，然后必须坚持按计划行事的原因。
14.交易者常常是踏不上节奏，而且没有足够的资金来应付期市的动荡。
15.许多投资人视期货市场是直觉的舞台。价格的波动直接反应基本面的变化。不能辨别价格波动同市场走势之间的变化关系，往往会遭至亏损。
16．不遵守预先制定的交易规则，其结果是赔大钱，赚小利。许多投资者在入市初期不设定进攻和防御计划。
17．情绪常常使得多数投资人对亏损头寸持有太久。他们不能约束自己接受小额亏损，获取更大的利润。
18.太多的投资人满仓操作，在市场出现巨大波幅时，被迫斩仓出局。
19.一些投资人因贪婪而寄希望于更大获利空间，最终使得史N械挠反缱魉稹Ｕ馐翟谑侨鄙俳诼伞Ｓ捎谔袄罚恍┩蹲嗜嘶嵋淮涡韵伦ⅲ秩胧小�
20.投资市道清淡的市场是危险的。【交易知识macd.org.cn收集整理】
21.冒大风险去抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。
22.许多投资人亏损是因为没有按照自己的帐面资金去止损。
23.常见的問題是，投资人没有意识到交易市场同趋势市场的区别。
缺乏节律是主要的弱点。
24.缺乏节律包括很少的几项：如缺乏耐心，行动迟缓等等。许多投资人不能接受亏损并迅速采取行动。
25.逆趋势交易，尤其是不设定合理的止损，满仓操作，资金管理不当，是造成期货交易巨额亏损的主要原因；不过，资金充足并不能保证你成功。
26.过量交易是危险的，过量交易常常源于缺乏计划。
27.交易投机性较大的商品是常见的错误。
28.守住已经获利的头寸也很难。这是期货市场中非常突出的一个問題。多数投资者容易见利就走，这样就会舍大逐小，捡了芝麻丢了西瓜。另一个問題就是资金不足；户头太小很难变通，也不能有效利用止损。
29.一些投资人刚愎自用，听不得别人的意见；他们总是一意孤行，自作自受。

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