计划获利

作者：理查德•阿伦斯来源：日期：2006-05-05 点击：131

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引言：
　　——战胜自私、恐惧、贪婪和侥幸的心魔
　　
　　在这个市场上有两種交易者：业余的和专业的交易者。业余的交易者不过是这个市场的资金供给者，你愿意成为其中的那一種呢？

　　在这个市场上有两種交易者：业余的和专业的交易者。业余的交易者不过是这个市场的资金供给者，你愿意成为其中的那一種呢？

理查德•阿伦斯

　　勿庸置疑，根据统计的资料，只有10％的交易者可以从市场上获得稳定的收益；同样的根据相关的调查只有10％的交易者制定了清晰、明确的交易计划。这两个数追N皇乔珊下穑靠蠢床幌瘢热缫桓龊玫慕ㄖΡ匦胱龊梦こ痰姆椒矫婷娴模鞣N因素的计划一样，一个好的交易者也必须为他进入交易而考虑大量的可能碰到的情况。考虑不周全的交易未必会导致交易的崩溃，但是不周全的交易计划一定会累计不确定的因素，在你将钱放在柜台上准备交易的时候，最好的奉劝还是请做好一个完整的交易计划。那么哪些因素是我们应该考虑的呢？【交易知识macd.org.cn收集整理】

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考虑这些因素（最低限度上，你需要解决的是）：

　　1.什么时间进行交易，买卖的标的是什么？

　　2.为什么你认为本次交易存在获利的可能？

　　3.如果市场证明交易头寸建立错误采取什么措施？

　　4.如果头寸正确如何处理？

　　5.能够承担的风险是多少？

　　如果你不能够回答上面说提到的問題，你们实际上你还没有做好交易的准备（为了简单起见，我只是讨论单边多头交易，但是请记住，一个成功的交易者不应该是只是钟情于多头交易而忽视空头交易，他会选择让市场来告诉他应该建立什么方向的头寸。）让我们来逐条考虑以上的要素。

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什么时间买入什么？什么时间卖出？

　　你的买入可以是基于基本的或者技术分析的原则，或者是两者的结合的结果。许多的投资者按照他们的计划进行了第一步的买入操作，但是不幸的是他们过于看重第一步，以为完成了这一步就完成了一切，当然我们在交易之外看来这是明显不对的，但是事实上，这是我们常常犯下的错误，完全忘记了利润的终结于一个出色的卖出，好的卖出才可以获利，完整的买入和卖出是你投资因果的具体的两大操作体现。

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交易是否有获利的能力？

　　如果你没有一个明确的，可行的理由，那么不要交易－这里有两个理由：

　　　　1. 如果你没有考虑的足够清楚你为什么要作出交易的举动，那么你可能对“不应该交易”考虑的更少，谨记，一次买卖交易的發生必然意味着多头头寸的持有者认同当前的价格，而持有相反头寸的则不认同当前的价格，正是分歧导致交易存在地可能，那么当你决定买入的时候，你是否有考虑过为什么对手盘会卖出（当然那些偶然的因素排除在外，例如需要现金、或者平仓了结），两者之中有一个一定是错了，在投资家Roland Barach的著作Mindtraps中讲到：
看见了那些危险的信号依然无动于衷，这本身就是一个非常危险的信号。每一次严峻形势来临之前都会出现一些先兆，如果你是漫不经心，或者对交易没有保持足够的关注，这些有用价值的信息将从你的眼前滑过，你的获利将无从保证。

　　　　2.如果你在交易中，那么你需要一个明确的理由去持有头寸来适应市场的不确定。当行情继续演变，一个新的信号表示你的持有理由已经不再具备，立即出场！不要等待别人来告诉你，也不要等待行情真正的开始反向，能够有多块就多块地去做－等到价格开始转向的时候，可以避免重大的损失. 【交易知识macd.org.cn收集整理】

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如果市场证明交易头寸方向建立错误采取什么措施？

　　交易之中最困难的抉择之一就是当你的交易方向已经被证明是错误的，需要客观冷静地在还没有酿成大错之前了结你的头寸。但是由于人性的弱点，在承认一次失败的交易还是以各種扭曲的心态和方法来避免自己成为一个失败者之间，我们常常见到的是后者。或者这样，“当出现一点利润的时候，所有的判断都会主观的支持自己的持仓”－Perry Kaufman,言下之意，大多数的人已经失去了客观的准则。

　　在你开始交易之前就设定好在什么样的条件下了结，一旦人在此山中，你很容易就会为所發生的一切感到困惑，无法客观的观察問題。有许多的方法可以建立这样的保护性的出场点，例如使用跟踪指令单来跟随趋势线的支撑和阻力。但使用这样的指令的时候，切记灵活而不是随意的选择出场点，不然有的情况下限定太死或者有的时候太松都会带来一些莫名的损失。

　　无论是使用什么样的方法，请切记留给自己足够的时间来完成一些痛苦的了结，当然动作一定要快，当预警信号出现的时候一定要恪守自己的纪律。在趋势开始反向运动的时候，初学者的反映是呆了，我们需要克服的就是这样的愚蠢的发呆。

　　经验是一个好老师，但是学费太贵了。如果我是一个初学者，我有三个理由（借口）来维持当前的头寸即使我已经知道大事不好了：

一是我可以等到它反弹回来一点的时候出场（其实我还没有准备好接受这样的损失）；
二是我确信这只是一个临时的回调（其实我根本就不相信我错了）；
嘿，它又回来了，我应该持有的更长一些（我已经能够忘记前面第一点的时候我说的话了）
　　也许只有眼睁睁的看着10％的损失变成了50％的损失，甚至更大，才可以学到如何在集中注意力观察那些要命的信号的出现。【交易知识macd.org.cn收集整理】

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