策略炒股方法

作者：金融帝國来源：日期：2006-10-19 点击：0

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我在论坛上发表过太多的文章，自认为该说的理念上的問題都已经说得很清楚了。同时对于预测行情，我也越来越失去信心了。我越来越深信预测行情和炒股获利的关系事实上是非常小的，而我更相信有在完全看不懂行情的情况下实现获利。现在我系统的谈一下策略炒股方法，这样才会使我以前的文章变得看起来不空洞。我相信市场上存在着无数的比我的方法更优秀的炒股方法，同时希望大家也能够建立一套属于自己的方法。
   第一，我先解释一下我炒股方法的核心思想。我的炒股方法的前提并不是建立在对市场的解释上，而是建立在概率的基础上。什么叫做对市场的解释？简单的说就是：原因1+原因2+原因3。。。。。。+原因n=预测的结果。这说明什么？这是一種对未来事件的判断，核心思想就是认为原因和结果是具有线性因果性，同时假设自己能够找到所有或者说重要的原因，从而得出相对精确的结论。也就是说，分析结果能够对单次交易负责。对于亏损的交易，应该有避免的方法。比如说，某股基本面分析得出向好的结论+同时突破某条重要的均线+成交量显著放大+大盘处于牛市阶段。。。。。。=预测这个股票向好。对于贵糖股份这样的股票，该思想可以做出事后的解释；对于大商股份这样的股票，该思想也可以做出事后的解释。总之认为市场是一種线性的因果关系。事实上大多数股民是希望能够对市场进行解释的。同时他们每次分析时的原因1、原因2等并不是相同的原因。   【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
   那么什么叫做建立在概率基础上呢？这是一種对概率的判断，核心思想是即使原因和结果是具有线性因果性，那么我们也不可能考虑到所有的原因。这種方法简单的说就是找到设置，而这種设置并不一定有实际的意义，但通常又有某種思想作为基础。比如，一个设置可以是“只买入年线以上的股票”。要知道这種设置对于预测是没有意义的。大商和贵糖都是大幅上扬的股票，但这个设置是给他们分成两类。同时符合或者不符合这个设置的股票也都可能走出大熊股的走势。这个设置的唯一意义只在于从整体的角度上来看，年线上的股票从概率上好于年线之下的股票。也就是说，虽然贵糖股份升幅很大，但最低点的股票更多的是弱于大盘的。同时我又没有能力将其区分，所以我采用这个设置。任何一種思想都能建立一種可量化的设置。比如拿股票走势和大盘走势对比，就可以区分出那个是强于大盘的，那个是弱于大盘的。但相对于大盘的强弱并不能产生什么有意义的结论，而是只能通过统计得出强于大盘的股票未来上涨的可能性更大。同时所有的设置都可以用yesorno来划分，这时公式就成为：符合设置1+符合设置2+符合设置3。。。。。。+符合设置n=应该进行的操作，但不等于未来的走势。这些设置是具有某種思想或者统计学意义的。并且在任何一次分析中，这些设置都是相同的。这就说明，概率基础上的操作方法产生的结果并不能对单次交易的盈亏负责。我并不是说我的炒股方法有多好，只是更适合我自己的罢了，但是我建议大家建立属于自己的建立在概率的基础上的炒股方法。
   第二，为什么要停止思考？这是基于操作弹性和剥离人性弱点的需要。但并不是说，我们绝对不要思考！只是：第一，从长期操作中思考（设置）策略的设立，而不要思考单次交易中的問題；第二，即使思考单次交易中的問題，也绝对不能和制定好的策略性冲突。对策略的修改，必须站在市场之外和操作之外。事实上，人类绝对不思考也是不现实的，何况操作也需要思考。但策略可以给操作者带来更小的思考空间，但无论如何都不能消除思考。比如，选股时和微观操作上都离不开思考。但是思考的好坏只能产生战术上的差异而不应该产生战略上的差异。
   第三，为什么我反复强调低正确率？《成事在天》中有这个一段故事：作者先说自己建立了一个很大的股指期货的空头仓位，又说下周指数有70%的概率继续上扬。大家非常的不理解，作者解释到这并不矛盾：下周有70%的概率上扬1%，而有30%的概率下跌10%，你应该如何建立自己的仓位呢？由此我们可以看出该书的作者并不希望把操作建立在对市场的解释上，而是建立在概率基础上。这说明，我们的操作需要考虑的問題并不只有正确率这一个因素！我的炒股方法为了提高赔率而牺牲了很大的正确率。当然我并不是说，随着炒股水平的提高，最终提高正确率是不可能的。但是我深信：首先接受低正确率，然后再提高正确率；要比首先提高正确率，然后在接受低正确率要好得多。我相信很多老股民正是因为初期无法接受低正确率，而最终没有机会来提高正确率。有意思的是，接受低正确率不但对提高赔率有好处，甚至对提高正确率也有好处。因为新股民忌讳亏损，所以总是希望买入即使亏损也会亏损小的股票。比如，正在下跌的股票、市盈率非常低的股票、弱于大盘的股票等等。事实上，正在上涨的股票、强于大盘的股票等，未来上涨的概率会更大。【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
   第四，我们如何保证方法能够必然盈利？这就是赌场如何保证比然盈利的道理是一样的。即使时在做一个完全随机的事业，赌场的经营者也是可以通过来率上的略微优势来实现长期的盈利。大家可以考虑一下新股民炒股方式上的劣势思维，那么反过来就是一種有效设置。事实上，我们可以用5组左右的有效设置，来建立一種长期必然盈利的系统。当然太多的设置也不可取，这样会使交易机会明显减少。通过有效设置的叠加，我们有信心长期必然盈利。当然我们无法总是赢，因为最糟糕的股民也不可能总是输。

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